7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | -0,01% |
1 Monat | -0,03% | 1 Jahr | +4,48% |
3 Monate | +5,20% | 3 Jahre | -19,32% |
6 Monate | +6,22% | 5 Jahre | -15,73% |
Fondsvolumen | 68,08 Mio |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,10 |
12-Monats-Hoch | 70,20 Euro |
12-Monats-Tief | 63,23 Euro |
Tracking Error | 9,27 |
Korrelation | 0,47 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 1,37 |
11.04.2023 | Ausschüttung | 2,20 € |
10.05.2022 | Ausschüttung | 3,26 € |
28.05.2021 | Ausschüttung | 3,97 € |
26.05.2020 | Ausschüttung | 2,23 € |
KVG | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. |
Fondsmanager | Team der MainFirst Schweiz AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |