7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +1,05% |
1 Monat | -0,63% | 1 Jahr | -0,30% |
3 Monate | +0,63% | 3 Jahre | -10,09% |
6 Monate | +3,34% | 5 Jahre | -7,39% |
Fondsvolumen | 156,00 Mio |
Auflagedatum | 12.12.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,95% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,22 |
12-Monats-Hoch | 81,35 Euro |
12-Monats-Tief | 77,92 Euro |
Tracking Error | 4,20 |
Korrelation | 0,38 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 0,24 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -11,33 |
Pictet - Absolute Return Fixed Income-I USD | 108,7779 € | -0,11% | |
Pictet - Absolute Return Fixed Income-HP EUR | 95,68 € | -0,13% | |
Pictet - Absolute Return Fixed Income-HI EUR | 102,08 € | -0,12% |
05.12.2023 | Ausschüttung | 1,40 € |
06.12.2022 | Ausschüttung | 0,63 € |
06.12.2021 | Ausschüttung | 0,80 € |
04.12.2020 | Ausschüttung | 0,85 € |
KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Ella Hoxha |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.12.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |