7 Tage | +1,03% | lfd. Jahr | +5,97% |
1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | +13,40% |
3 Monate | +3,60% | 3 Jahre | +34,78% |
6 Monate | +12,95% | 5 Jahre | +65,00% |
Fondsvolumen | 5.134,71 Mio |
Auflagedatum | 31.12.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,31% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,86% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,09 |
12-Monats-Hoch | 27,12 Euro |
12-Monats-Tief | 23,13 Euro |
Tracking Error | 4,45 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,63 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 19,80 |
Guinness Global Equity Income Fund C USD Dist | 18,5239 € | +0,30% | |
Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist | 16,2173 € | +0,39% | |
Guinness Global Equity Income Fund Y USD Dist | 16,1039 € | +0,31% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,20 € |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,23 € |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,32 € |
KVG | Waystone Management Company (IE) Limited |
Fondsmanager | Herr Ian Mortimer |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.12.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |