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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis
Fonds
WKN: A1J2KK ISIN: LU0807690911
100.97
100,35
€
-0,62 €
-0,61%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
370 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis
| 7 Tage | +1,04% | lfd. Jahr | +1,60% |
| 1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +5,03% |
| 3 Monate | +2,74% | 3 Jahre | -7,83% |
| 6 Monate | +5,79% | 5 Jahre | +25,97% |
Strategie des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.
Fondsmanagement:
Herr Xavier Hovasse
Risiko
| Fondsvolumen | 370,37 Mio |
| Auflagedatum | 19.07.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,81% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,78 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
| 12-Monats-Hoch | 102,29 Euro |
| 12-Monats-Tief | 95,10 Euro |
| Tracking Error | 2,19 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 0,21 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.04.2023 | Ausschüttung | 1,67 € |
| 30.04.2020 | Ausschüttung | 2,83 € |
| 30.04.2019 | Ausschüttung | 2,28 € |
| 30.04.2018 | Ausschüttung | 1,75 € |
Stammdaten
| KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
| Fondsmanager | Herr Xavier Hovasse |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.07.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
