7 Tage | +1,20% | lfd. Jahr | +11,94% |
1 Monat | +1,41% | 1 Jahr | +10,53% |
3 Monate | +12,44% | 3 Jahre | -9,26% |
6 Monate | +15,44% | 5 Jahre | +31,24% |
Fondsvolumen | 20,71 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,65% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,21% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,58 |
12-Monats-Hoch | 2,44 Euro |
12-Monats-Tief | 2,09 Euro |
Tracking Error | 6,33 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -0,39 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund A USD | 1,80521 € | +1,14% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B EUR | 2,44 € | +0,82% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund B USD | 1,81081 € | +1,18% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,029 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,020 € |
31.12.2018 | Ausschüttung | 0,085 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,030 € |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |