7 Tage | +1,47% | lfd. Jahr | -6,11% |
1 Monat | -7,51% | 1 Jahr | +13,35% |
3 Monate | -3,89% | 3 Jahre | +6,86% |
6 Monate | +11,23% | 5 Jahre | -0,98% |
Fondsvolumen | 16,70 Mio |
Auflagedatum | 31.12.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,00% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,48 |
12-Monats-Hoch | 7,85 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,20 US-Dollar |
Tracking Error | 6,21 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 15,16 |
Comgest Growth Latin America EUR Z acc | 10,72 € | -0,37% | |
Comgest Growth Latin America GBP U Acc | - | - | |
Comgest Growth Latin America EUR I acc | 10,76 € | -0,37% |
KVG | Comgest Asset Management International Limited |
Fondsmanager | Herr Nicholas Morse |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.12.2009 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index NTR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |