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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B dis GBP
Fonds
WKN: A0YKNE ISIN: GB00B4TXJ339
1.914
2,2444
€
+0,007 £
+0,37%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B dis GBP
| 7 Tage | +3,01% | lfd. Jahr | +5,80% |
| 1 Monat | +1,59% | 1 Jahr | +12,10% |
| 3 Monate | +7,70% | 3 Jahre | +31,46% |
| 6 Monate | +16,11% | 5 Jahre | +21,39% |
Strategie des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Dynamic Fund B dis GBP
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens stets in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 1.218,64 Mio |
| Auflagedatum | 23.10.2009 |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,30% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,80% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
| 12-Monats-Hoch | 1,92 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 1,61 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 2,33 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,42 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,17 |
| Treynor Ratio | 12,38 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,030 £(0,035 €) |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,043 £(0,050 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,030 £(0,034 €) |
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,038 £(0,044 €) |
Stammdaten
| KVG | JOHCM Funds (UK) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Northern Trust Company/ London |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 23.10.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE All-Share Index (TR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
