7 Tage | -1,72% | lfd. Jahr | +0,50% |
1 Monat | -1,82% | 1 Jahr | +3,69% |
3 Monate | +5,21% | 3 Jahre | -28,15% |
6 Monate | +8,28% | 5 Jahre | -3,90% |
Fondsvolumen | 567,43 Mio |
Auflagedatum | 17.11.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,04% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,03% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 14:45 |
Ausschüttungsrendite | 0,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
12-Monats-Hoch | 349,15 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 303,53 US-Dollar |
Tracking Error | 3,62 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | -2,11 |
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan B-USD | 338,45 € | +1,06% | |
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AI-USD | 93,9306 € | -0,98% | |
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AHI-EUR hdg | 82,75 € | -0,98% |
27.11.2023 | Ausschüttung | 3,05 $(2,79 €) |
28.11.2022 | Ausschüttung | 3,75 $(3,61 €) |
29.11.2016 | Ausschüttung | 0,82 $(0,77 €) |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Thomas Schaffner |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.11.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.08. |