7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | -4,38% |
1 Monat | -2,33% | 1 Jahr | -3,16% |
3 Monate | -2,28% | 3 Jahre | -17,45% |
6 Monate | +4,44% | 5 Jahre | -8,72% |
Fondsvolumen | 828,38 Mio |
Auflagedatum | 31.08.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,14 |
12-Monats-Hoch | 21,86 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 19,86 US-Dollar |
Tracking Error | 1,38 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | -3,04 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.08.1999 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |