7 Tage | +0,96% | lfd. Jahr | -5,68% |
1 Monat | -2,28% | 1 Jahr | +0,21% |
3 Monate | -1,46% | 3 Jahre | -8,79% |
6 Monate | +7,32% | 5 Jahre | -2,13% |
Fondsvolumen | 227,70 Mio |
Auflagedatum | 12.09.2006 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,25 |
12-Monats-Hoch | 1,54 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 1,36 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 4,41 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -7,98 |
First Sentier Global Property Securities Fund A Inc EUR | 1,4239 € | -0,70% | |
First Sentier Global Property Securities Fund A acc EUR | 2,1276 € | -0,70% | |
First Sentier Global Property Securities Fund A Acc | 2,66555 € | -0,91% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,021 £(0,024 €) |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,019 £(0,023 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,023 £(0,026 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,018 £(0,022 €) |
KVG | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
Fondsmanager | Herr Marco van Bussel |
Verwahrstelle | Bank of New York Mellon (International) Limited |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 12.09.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
Geschäftsjahresende | 31.07. |