7 Tage | 0,00% | lfd. Jahr | +6,65% |
1 Monat | +5,76% | 1 Jahr | +14,16% |
3 Monate | +2,77% | 3 Jahre | +9,03% |
6 Monate | +10,31% | 5 Jahre | +10,54% |
Fondsvolumen | 9,07 Mio |
Auflagedatum | 01.08.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
12-Monats-Hoch | 121,33 Euro |
12-Monats-Tief | 102,74 Euro |
Tracking Error | 5,87 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 13,16 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
18.10.2023 | Ausschüttung | 1,86 € |
19.10.2020 | Ausschüttung | 0,059 € |
18.10.2019 | Ausschüttung | 0,38 € |
19.10.2018 | Ausschüttung | 0,67 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.07. |