iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
ETF
WKN: A1W374 ISIN: IE00BCRY6227 US-Symbol: ISUUF
101.5426
94,987
€
+0,0261 $
+0,03%
25.04.2024
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,09%
Fondsgröße
1,26 Mrd $
Tracking Error
0,21%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
| 7 Tage | -0,41% | lfd. Jahr | +4,94% |
| 1 Monat | +1,48% | 1 Jahr | +9,05% |
| 3 Monate | +2,68% | 3 Jahre | +22,58% |
| 6 Monate | +1,19% | 5 Jahre | +13,73% |
Strategie des iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 1.156,59 Mio |
| Auflagedatum | 15.10.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,09% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,81% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,80 |
| 12-Monats-Hoch | 95,53 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 86,23 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,21 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,49 |
| Treynor Ratio | 2,89 |
Ausschüttungen des ETF
| 14.12.2023 | Ausschüttung | 2,76 $(2,51 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 2,23 $(2,04 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 1,21 $(1,14 €) |
| 16.06.2022 | Ausschüttung | 0,36 $(0,34 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 15.10.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
