iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
ETF
WKN: A1W375 ISIN: IE00BCRY6557
102.0401
102,06
€
+0,0155 €
+0,02%
25.04.2024
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,09%
Fondsgröße
3,10 Mrd €
Tracking Error
1,23%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| 7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +1,36% |
| 1 Monat | +0,31% | 1 Jahr | +4,07% |
| 3 Monate | +0,98% | 3 Jahre | +4,21% |
| 6 Monate | +2,14% | 5 Jahre | +4,28% |
Strategie des iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 3.086,26 Mio |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,09% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,14% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,57 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
| 12-Monats-Hoch | 102,20 Euro |
| 12-Monats-Tief | 98,12 Euro |
| Tracking Error | 1,23 |
| Korrelation | 0,19 |
| Alpha | 0,31 |
| Beta | 0,03 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 14,85 |
Ausschüttungen des ETF
| 14.12.2023 | Ausschüttung | 1,76 € |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,43 € |
| 16.06.2016 | Ausschüttung | 0,033 € |
| 10.12.2015 | Ausschüttung | 0,039 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
