7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | -4,43% |
1 Monat | -3,01% | 1 Jahr | -5,38% |
3 Monate | -4,81% | 3 Jahre | -14,58% |
6 Monate | +3,41% | 5 Jahre | -6,23% |
Fondsvolumen | 4.177,01 Mio |
Auflagedatum | 08.12.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
Orderannahmesschluss | 17:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,90 |
12-Monats-Hoch | 180,24 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 161,40 US-Dollar |
Tracking Error | 1,06 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -3,94 |
15.11.2023 | Ausschüttung | 2,88 $(2,66 €) |
19.05.2023 | Ausschüttung | 2,55 $(2,36 €) |
17.11.2022 | Ausschüttung | 2,00 $(1,93 €) |
12.05.2022 | Ausschüttung | 1,41 $(1,34 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 08.12.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |