7 Tage | -0,14% | lfd. Jahr | +3,49% |
1 Monat | +1,06% | 1 Jahr | +5,76% |
3 Monate | +1,56% | 3 Jahre | +12,70% |
6 Monate | +0,70% | 5 Jahre | +9,23% |
Fondsvolumen | 9.518,68 Mio |
Auflagedatum | 05.06.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Orderannahmesschluss | 17:15 |
Ausschüttungsrendite | 3,87% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
12-Monats-Hoch | 118,42 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 108,72 US-Dollar |
Tracking Error | 1,91 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,32 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 0,00 |
14.03.2024 | Ausschüttung | 2,63 $(2,42 €) |
14.09.2023 | Ausschüttung | 2,26 $(2,13 €) |
16.03.2023 | Ausschüttung | 1,56 $(1,47 €) |
15.09.2022 | Ausschüttung | 0,71 $(0,72 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 05.06.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |