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iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
ETF
WKN: 628946 ISIN: DE0006289465 Symbol: EXHA
120.95
121,20
€
+0,25 €
+0,21%
26.04.24 21:56:23
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,16%
Fondsgröße
236 M €
Tracking Error
2,28%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
| 7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | -2,35% |
| 1 Monat | -0,87% | 1 Jahr | +1,19% |
| 3 Monate | -1,29% | 3 Jahre | -11,18% |
| 6 Monate | +1,89% | 5 Jahre | -11,47% |
Strategie des iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben.
Fondsmanagement:
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Risiko
| Fondsvolumen | 235,93 Mio |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,16% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,16% |
| Ausschüttungsrendite | 0,35% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,21 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,64 |
| 12-Monats-Hoch | 124,70 Euro |
| 12-Monats-Tief | 117,91 Euro |
| Tracking Error | 2,28 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,67 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -1,95 |
Ausschüttungen des ETF
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,17 € |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 16.08.2023 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 15.05.2023 | Ausschüttung | 0,051 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | eb.rexx Government Germany |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
