Top-News
Fondak I
Fonds
WKN: A0MJRM ISIN: DE000A0MJRM3
77632.58
76.737
€
-895,83 €
-1,15%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
1,99 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fondak I
| 7 Tage | +1,95% | lfd. Jahr | +3,16% |
| 1 Monat | -1,17% | 1 Jahr | +8,54% |
| 3 Monate | +2,90% | 3 Jahre | +0,18% |
| 6 Monate | +15,69% | 5 Jahre | +25,11% |
Strategie des Fondak I
Anlageziel des Aktienfonds für deutsche Standardwerte (mit Value-Tendenz) ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt.
Fondsmanagement:
Herr Christoph Berger
Risiko
| Fondsvolumen | 1.720,89 Mio |
| Auflagedatum | 04.09.2007 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,54% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,40 |
| 12-Monats-Hoch | 79.859,70 Euro |
| 12-Monats-Tief | 66.181,70 Euro |
| Tracking Error | 6,79 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,27 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | -25,84 |
Ähnliche Fonds
| DekaFonds TF | - | - | |
| MainFirst Germany Fund D | - | - | |
| ENRAK Capital Investment I (a) | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.08.2023 | Ausschüttung | 1.172 € |
| 15.08.2022 | Ausschüttung | 941,14 € |
| 16.08.2021 | Ausschüttung | 458,21 € |
| 17.08.2020 | Ausschüttung | 268,00 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Christoph Berger |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.09.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | DAX |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
