7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | -0,81% |
1 Monat | -0,52% | 1 Jahr | +3,64% |
3 Monate | +0,44% | 3 Jahre | -10,38% |
6 Monate | +4,27% | 5 Jahre | +2,68% |
Fondsvolumen | 308,59 Mio |
Auflagedatum | 12.10.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,68% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
12-Monats-Hoch | 165,71 Euro |
12-Monats-Tief | 156,73 Euro |
Tracking Error | 5,09 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 0,45 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 2,33 |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,90 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 1,20 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 1,20 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 1,20 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Patryk Jessen |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.10.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Thomson Reuters Focus Convertible Hedged Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |