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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Fonds
WKN: A0LGBC ISIN: LU0261947682
16.58
15,403
€
-0,06 $
-0,36%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,04%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | -3,84% |
| 1 Monat | -2,25% | 1 Jahr | -2,07% |
| 3 Monate | -2,13% | 3 Jahre | -10,65% |
| 6 Monate | +5,02% | 5 Jahre | +2,99% |
Strategie des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement:
Herr Rick Patel
Risiko
| Fondsvolumen | 3.240,00 Mio |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,04% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 17,19 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 15,68 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,34 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,14 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -1,32 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2017 | Ausschüttung | 0,27 $(0,23 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Rick Patel |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | ICE BofA Q4AR Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
