7 Tage | +3,44% | lfd. Jahr | +8,56% |
1 Monat | +2,36% | 1 Jahr | +2,25% |
3 Monate | +7,96% | 3 Jahre | -1,33% |
6 Monate | +15,25% | 5 Jahre | +22,48% |
Fondsvolumen | 246,49 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 17,63 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 14,91 Schweizer Franken |
Tracking Error | 2,97 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -3,81 |
Fidelity Funds - Switzerland Fund Y Acc (CHF) | 21,1199 € | +1,12% | |
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF) | 77,1665 € | +1,10% | |
Vitruvius Swiss Equity BI CHF | 242,1517 € | +0,14% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,22 CHF(0,19 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Alberto Chiandetti |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Switzerland Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |