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Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. E Acc (EUR)
Fonds
WKN: A0MJQ4 ISIN: LU0267388147
13.75
13,67
€
-0,08 €
-0,58%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,41%
Fondsgröße
94,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. E Acc (EUR)
| 7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | +4,51% |
| 1 Monat | -1,23% | 1 Jahr | +8,66% |
| 3 Monate | +2,78% | 3 Jahre | +3,95% |
| 6 Monate | +9,27% | 5 Jahre | -1,23% |
Strategie des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. E Acc (EUR)
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.
Fondsmanagement:
Herr Nick Peters
Risiko
| Fondsvolumen | 94,00 Mio |
| Auflagedatum | 30.10.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,39% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,29% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,20 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,77 |
| 12-Monats-Hoch | 13,99 Euro |
| 12-Monats-Tief | 12,43 Euro |
| Tracking Error | 3,68 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 0,74 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 7,82 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2017 | Ausschüttung | 0,055 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Nick Peters |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.10.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
