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Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)
Fonds
WKN: 973811 ISIN: LU0052588471
17.19
17,29
€
+0,10 €
+0,58%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,53%
Fondsgröße
444 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)
| 7 Tage | -0,55% | lfd. Jahr | -0,67% |
| 1 Monat | -1,56% | 1 Jahr | +7,57% |
| 3 Monate | -0,51% | 3 Jahre | -2,27% |
| 6 Monate | +3,39% | 5 Jahre | +4,73% |
Strategie des Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Eugene Philalithis
Risiko
| Fondsvolumen | 444,00 Mio |
| Auflagedatum | 17.10.1994 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,52% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,53% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,86% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,92 |
| 12-Monats-Hoch | 17,36 Euro |
| 12-Monats-Tief | 15,82 Euro |
| Tracking Error | 2,64 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,79 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 5,74 |
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| Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A Acc (USD) H | 13,6637 € | -0,34% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,49 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,40 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,27 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.10.1994 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EMU Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
