7 Tage | +3,97% | lfd. Jahr | +12,77% |
1 Monat | +8,99% | 1 Jahr | +8,62% |
3 Monate | +17,07% | 3 Jahre | -35,92% |
6 Monate | +9,21% | 5 Jahre | -18,79% |
Fondsvolumen | 106,00 Mio |
Auflagedatum | 23.11.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,94% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 16,33 Euro |
12-Monats-Tief | 13,21 Euro |
Tracking Error | 7,50 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,96 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | -13,59 |
Fidelity Funds - China Innovation Fund A (USD) | 10,4006 € | -0,54% | |
Fidelity Funds - China Innovation Fund Y Acc (USD) | 12,1309 € | -0,54% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR) | 53,545 € | +1,34% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,13 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Oscar Leung |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.11.2009 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Zhong Hua Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |