7 Tage | +6,12% | lfd. Jahr | -1,19% |
1 Monat | +4,12% | 1 Jahr | -12,96% |
3 Monate | +4,56% | 3 Jahre | -49,04% |
6 Monate | -7,10% | 5 Jahre | -34,66% |
Fondsvolumen | 2.932,00 Mio |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,65% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,65% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,78 |
12-Monats-Hoch | 18,06 Euro |
12-Monats-Tief | 13,39 Euro |
Tracking Error | 5,32 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -26,10 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (HKD) | 1,43113 € | +0,25% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (USD) | 12,1165 € | +0,38% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) EUR/USD hdg | 7,682 € | +0,33% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,21 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |