7 Tage | +5,20% | lfd. Jahr | -0,94% |
1 Monat | +4,08% | 1 Jahr | -13,48% |
3 Monate | +4,52% | 3 Jahre | -48,36% |
6 Monate | -7,20% | 5 Jahre | -35,68% |
Fondsvolumen | 2.932,00 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,93 |
12-Monats-Hoch | 14,90 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,90 US-Dollar |
Tracking Error | 5,30 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -25,83 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (HKD) | 1,43113 € | +0,25% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) EUR/USD hdg | 7,682 € | +0,33% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund E Acc (EUR) | 14,90 € | +0,07% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,19 $(0,16 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |