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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y (USD)
Fonds
WKN: A14ZR9 ISIN: LU1284737779
10.07
9,3902
€
-0,03 $
-0,30%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,64%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y (USD)
| 7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | -3,64% |
| 1 Monat | -2,14% | 1 Jahr | -1,83% |
| 3 Monate | -1,95% | 3 Jahre | -10,01% |
| 6 Monate | +5,26% | 5 Jahre | +0,41% |
Strategie des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y (USD)
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 3.240,00 Mio |
| Auflagedatum | 15.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,64% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,64% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,70% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,89 |
| 12-Monats-Hoch | 10,47 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 9,54 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,30 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -0,92 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,14 $(0,14 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,16 $(0,13 €) |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,19 $(0,17 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA Q4AR Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
