7 Tage | +1,91% | lfd. Jahr | -9,21% |
1 Monat | -1,92% | 1 Jahr | -17,02% |
3 Monate | -2,64% | 3 Jahre | -25,68% |
6 Monate | -3,43% | 5 Jahre | -31,20% |
Fondsvolumen | 127,47 Mio |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 13,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,52 |
12-Monats-Hoch | 10,20 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,00 US-Dollar |
Tracking Error | 9,11 |
Korrelation | 0,65 |
Alpha | -1,57 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | -0,18 |
Treynor Ratio | -27,79 |
Fidelity Funds - Thailand Fund Y Acc (USD) | 19,4702 € | +0,62% | |
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 34,7295 € | +0,36% | |
Fidelity Funds - Thailand Fund Y (USD) | 8,41162 € | +0,61% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,15 $(0,13 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Gillian Kwek |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Bangkok SET Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |