7 Tage | +0,25% | lfd. Jahr | +6,67% |
1 Monat | -1,09% | 1 Jahr | +14,84% |
3 Monate | +3,95% | 3 Jahre | +6,00% |
6 Monate | +13,85% | 5 Jahre | +4,23% |
Fondsvolumen | 139,00 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,37 |
12-Monats-Hoch | 12,09 Euro |
12-Monats-Tief | 10,21 Euro |
Tracking Error | 3,09 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,48 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 11,92 |
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR) | 11,39 € | -0,09% | |
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD) | 24,3634 € | -0,08% | |
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. Y Acc (EUR) | 12,53 € | 0,00% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |