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Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Y QDist (EUR) H
Fonds
WKN: A1J694 ISIN: LU0840140445
8.425
8,414
€
-0,011 €
-0,13%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,77%
Fondsgröße
435 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Y QDist (EUR) H
| 7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | -1,10% |
| 1 Monat | -1,10% | 1 Jahr | +2,89% |
| 3 Monate | -0,24% | 3 Jahre | -9,48% |
| 6 Monate | +5,77% | 5 Jahre | -1,86% |
Strategie des Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Y QDist (EUR) H
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Herr Tim Foster
Risiko
| Fondsvolumen | 435,00 Mio |
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,76% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 8,53 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,91 Euro |
| Tracking Error | 2,50 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,09 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 0,99 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,076 € |
| 01.11.2023 | Ausschüttung | 0,060 € |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,059 € |
| 01.05.2023 | Ausschüttung | 0,064 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Tim Foster |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
