7 Tage | -0,18% | lfd. Jahr | -1,25% |
1 Monat | -1,26% | 1 Jahr | +2,80% |
3 Monate | -0,53% | 3 Jahre | -9,62% |
6 Monate | +5,53% | 5 Jahre | -2,36% |
Fondsvolumen | 435,00 Mio |
Auflagedatum | 07.11.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,76% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,26 |
12-Monats-Hoch | 8,53 Euro |
12-Monats-Tief | 7,91 Euro |
Tracking Error | 2,50 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 0,99 |
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Y Acc (EUR) H | 11,53 € | -0,17% | |
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond A GMDist (EUR) H | 6,935 € | -0,16% | |
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond E Acc (EUR) H | 9,653 € | -0,16% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,076 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,060 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,059 € |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,064 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Tim Foster |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.11.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |