7 Tage | +1,80% | lfd. Jahr | +10,99% |
1 Monat | +0,77% | 1 Jahr | +26,01% |
3 Monate | +7,69% | 3 Jahre | +30,29% |
6 Monate | +20,87% | 5 Jahre | +62,67% |
Fondsvolumen | 1.199,00 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,05% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,12% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,00 |
12-Monats-Hoch | 26,32 Euro |
12-Monats-Tief | 19,95 Euro |
Tracking Error | 4,34 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 33,94 |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR) | 55,209 € | +0,28% | |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd Y Acc (EUR) | 34,817 € | -0,14% | |
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (USD) | 18,3891 € | -0,25% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,24 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,13 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,18 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sotiris Boutsis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI ACWI Financials Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |