7 Tage | +0,69% | lfd. Jahr | +4,17% |
1 Monat | -0,88% | 1 Jahr | +11,47% |
3 Monate | +2,57% | 3 Jahre | +24,91% |
6 Monate | +13,64% | 5 Jahre | +39,80% |
Fondsvolumen | 454,00 Mio |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,87 |
12-Monats-Hoch | 14,80 Euro |
12-Monats-Tief | 12,66 Euro |
Tracking Error | 4,05 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,51 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 16,02 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - I ACC (EUR) | 15,84 € | -0,57% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR) | 19,32 € | -0,52% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A MINCOME (EUR) | 14,63 € | -0,55% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Clark |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |