7 Tage | +2,97% | lfd. Jahr | +6,07% |
1 Monat | +6,01% | 1 Jahr | -6,06% |
3 Monate | +10,69% | 3 Jahre | -8,98% |
6 Monate | +2,42% | 5 Jahre | -11,84% |
Fondsvolumen | 2.471,00 Mio |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,66% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,66% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
12-Monats-Hoch | 21,16 Euro |
12-Monats-Tief | 15,94 Euro |
Tracking Error | 5,74 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | -20,65 |
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD) | 54,583 € | +2,37% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (HKD) | 1,92643 € | +0,56% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (EUR) | 20,36 € | +0,29% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,23 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Jing Ning |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |