7 Tage | +5,35% | lfd. Jahr | -4,34% |
1 Monat | +3,34% | 1 Jahr | -14,30% |
3 Monate | +2,77% | 3 Jahre | -54,39% |
6 Monate | -6,00% | 5 Jahre | -34,57% |
Fondsvolumen | 2.932,00 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 23,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,79 |
12-Monats-Hoch | 16,16 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 11,89 US-Dollar |
Tracking Error | 5,35 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -25,86 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (HKD) | 1,4097 € | +1,52% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund E Acc (EUR) | 14,66 € | +1,64% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) EUR/USD hdg | 7,562 € | +1,59% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,18 $(0,16 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |