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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y (USD)
Fonds
WKN: A14019 ISIN: LU1295424540
16.51
15,445
€
+0,05 $
+0,30%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
347 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y (USD)
| 7 Tage | +1,47% | lfd. Jahr | -1,49% |
| 1 Monat | -0,42% | 1 Jahr | +3,47% |
| 3 Monate | +3,56% | 3 Jahre | -5,27% |
| 6 Monate | +10,33% | 5 Jahre | +29,18% |
Strategie des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Y (USD)
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 320,52 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,09% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,73% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,89 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
| 12-Monats-Hoch | 16,91 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 14,89 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,55 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 0,86 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,46 $(0,41 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,46 $(0,45 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,33 $(0,28 €) |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,20 $(0,17 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
