7 Tage | +2,34% | lfd. Jahr | -1,31% |
1 Monat | -0,12% | 1 Jahr | +2,72% |
3 Monate | +3,17% | 3 Jahre | -5,00% |
6 Monate | +11,42% | 5 Jahre | +28,66% |
Fondsvolumen | 320,52 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,09% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
12-Monats-Hoch | 16,91 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 14,89 US-Dollar |
Tracking Error | 3,55 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 0,86 |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y Acc (EUR) H | 9,50 € | -0,13% | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y Acc (EUR) | 12,59 € | -0,40% | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I Acc (EUR) | 17,47 € | -0,34% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,46 $(0,41 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,46 $(0,45 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,33 $(0,28 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,20 $(0,17 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |