7 Tage | +1,84% | lfd. Jahr | +12,88% |
1 Monat | +0,44% | 1 Jahr | +23,72% |
3 Monate | +8,88% | 3 Jahre | -13,66% |
6 Monate | +17,37% | 5 Jahre | -12,18% |
Fondsvolumen | 139,00 Mio |
Auflagedatum | 31.10.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,83% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,28 |
12-Monats-Hoch | 160,82 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 125,42 US-Dollar |
Tracking Error | 8,12 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | 1,27 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 17,62 |
FAST Emerging Markets Fund I Dist (USD) | 120,1767 € | +1,01% | |
FAST Emerging Markets Fund Y Dist (USD) | 129,4878 € | +1,01% | |
FAST Emerging Markets Fund Y Acc (GBP) | 273,9031 € | +0,99% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Price |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |