7 Tage | +3,39% | lfd. Jahr | -18,07% |
1 Monat | -5,57% | 1 Jahr | -22,89% |
3 Monate | -6,93% | 3 Jahre | -41,65% |
6 Monate | +6,19% | 5 Jahre | +27,85% |
Fondsvolumen | 831,79 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2001 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,30% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 27,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,99 |
12-Monats-Hoch | 237,31 Euro |
12-Monats-Tief | 160,65 Euro |
Tracking Error | 16,47 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 1,49 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -10,59 |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR P H Acc | 11,9795 € | +0,04% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI CHF H P Acc | 9,46283 € | +0,03% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI USD Acc | 14,5723 € | +0,14% |
28.07.2023 | Ausschüttung | 4,00 € |
28.07.2022 | Ausschüttung | 6,00 € |
30.07.2020 | Ausschüttung | 2,50 € |
30.07.2019 | Ausschüttung | 2,00 € |
KVG | Erste Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Herr Clemens Klein |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 02.07.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |