7 Tage | +1,17% | lfd. Jahr | +7,50% |
1 Monat | -0,76% | 1 Jahr | +10,46% |
3 Monate | +5,17% | 3 Jahre | +25,13% |
6 Monate | +20,13% | 5 Jahre | +40,27% |
Fondsvolumen | 781,63 Mio |
Auflagedatum | 08.10.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,31% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,54 |
12-Monats-Hoch | 276,37 Euro |
12-Monats-Tief | 224,65 Euro |
Tracking Error | 1,97 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 10,13 |
EdR SICAV - Tricolore convictions K EUR | 258,85 € | +0,85% | |
EdR SICAV - Tricolore convictions R EUR | 230,95 € | +0,84% | |
EdR SICAV - Tricolore convictions A USD | 130,5782 € | +1,26% |
08.01.2024 | Ausschüttung | 1,71 € |
06.01.2023 | Ausschüttung | 1,37 € |
07.01.2022 | Ausschüttung | 0,71 € |
06.01.2021 | Ausschüttung | 6,72 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Fondsmanager | Herr Guillaume LACONI |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 08.10.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SBF 120 (C) DNR EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |