7 Tage | +0,89% | lfd. Jahr | +7,03% |
1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +22,22% |
3 Monate | +5,69% | 3 Jahre | +50,86% |
6 Monate | +15,58% | 5 Jahre | +62,54% |
Fondsvolumen | 348,90 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,74% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,25 |
12-Monats-Hoch | 346,62 Euro |
12-Monats-Tief | 267,32 Euro |
Tracking Error | 13,07 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | 0,28 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 27,02 |
JPM US Growth A (acc) - USD | 66,158 € | 0,00% | |
JPM US Growth I (dist) - GBP | 474,0267 € | -3,24% | |
JPM US Growth C (acc) - EUR | 101,11 € | -3,03% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 2,47 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 0,82 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 2,22 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 2,35 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Christophe Foliot |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |