7 Tage | +0,41% | lfd. Jahr | +1,43% |
1 Monat | +0,18% | 1 Jahr | +9,58% |
3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | +3,11% |
6 Monate | +7,70% | 5 Jahre | +12,36% |
Fondsvolumen | 191,05 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,48% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,74% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,31 |
12-Monats-Hoch | 11.143,02 Euro |
12-Monats-Tief | 10.135,21 Euro |
Tracking Error | 0,94 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 6,41 |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B EUR | 106,82 € | -0,02% | |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield K EUR | 104,64 € | -0,02% | |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield A EUR | 400,35 € | -0,02% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 304,56 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 243,44 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 339,12 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 390,94 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Léo Abellard |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |