7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +3,47% |
1 Monat | +0,04% | 1 Jahr | +0,67% |
3 Monate | +0,25% | 3 Jahre | -5,71% |
6 Monate | +0,41% | 5 Jahre | -1,61% |
Fondsvolumen | 28,57 Mio |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,13% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,67 |
12-Monats-Hoch | 96,59 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 87,75 US-Dollar |
Tracking Error | 5,68 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | -1,38 |
09.08.2022 | Ausschüttung | 1,95 $(1,91 €) |
04.08.2021 | Ausschüttung | 1,79 $(1,51 €) |
02.08.2018 | Ausschüttung | 2,22 $(1,92 €) |
02.08.2017 | Ausschüttung | 2,79 $(2,35 €) |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Marc Lacraz |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |