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Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR
Fonds
WKN: A2ABVK ISIN: LU1103208259
104.85
104,92
€
+0,07 €
+0,07%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,34%
Fondsgröße
53,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR
| 7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +2,23% |
| 1 Monat | -0,30% | 1 Jahr | +5,20% |
| 3 Monate | +1,98% | 3 Jahre | -10,32% |
| 6 Monate | +8,08% | 5 Jahre | -2,31% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR
Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 53,77 Mio |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,51 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 105,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 96,89 Euro |
| Tracking Error | 2,40 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 2,23 |
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| Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles CR EUR | 94,16 € | +0,08% |
Ausschüttungen des Fonds
| 09.06.2015 | Ausschüttung | 1,76 € |
| 25.07.2014 | Ausschüttung | 2,26 € |
| 26.07.2013 | Ausschüttung | 2,28 € |
| 27.07.2012 | Ausschüttung | 1,52 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
