7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +2,30% |
1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | +21,10% |
3 Monate | +2,40% | 3 Jahre | -8,06% |
6 Monate | +11,86% | 5 Jahre | -29,19% |
Fondsvolumen | 13,19 Mio |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,26 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,68 |
12-Monats-Hoch | 61,57 Euro |
12-Monats-Tief | 50,00 Euro |
Tracking Error | 8,22 |
Korrelation | 0,47 |
Alpha | 0,95 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 16,40 |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds K EUR H | 86,71 € | -0,33% | |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds R USD | 82,0658 € | -0,33% | |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H | 91,325 € | 0,00% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 2,46 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 1,97 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 0,080 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 1,82 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Romain Bordenave |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |