7 Tage | +5,45% | lfd. Jahr | +1,89% |
1 Monat | +4,14% | 1 Jahr | -10,83% |
3 Monate | +8,32% | 3 Jahre | -46,14% |
6 Monate | -3,84% | 5 Jahre | -26,98% |
Fondsvolumen | 135,61 Mio |
Auflagedatum | 25.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,27% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,31% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 22,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,65 |
12-Monats-Hoch | 127,76 Euro |
12-Monats-Tief | 92,46 Euro |
Tracking Error | 6,57 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -20,41 |
Edmond de Rothschild Fund China A EUR | 248,856 € | +1,50% | |
Edmond de Rothschild Fund China B USD | 44,5886 € | +0,40% | |
Edmond de Rothschild Fund China A AUD | 57,5829 € | +0,32% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 0,33 € |
03.08.2016 | Ausschüttung | 0,47 € |
22.06.2015 | Ausschüttung | 1,12 € |
26.07.2013 | Ausschüttung | 0,90 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Xiadong Bao |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China 10/40 Net Return Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |