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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A CHF H
Fonds
WKN: A2ATE1 ISIN: LU1426148802
105.25
107,15
€
-0,36
-0,34%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,17%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A CHF H
| 7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | -2,60% |
| 1 Monat | -1,43% | 1 Jahr | +2,86% |
| 3 Monate | -1,42% | 3 Jahre | -8,94% |
| 6 Monate | +6,49% | 5 Jahre | -4,27% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A CHF H
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Fondsmanagement:
Herr Nicolas LEPRINCE
Risiko
| Fondsvolumen | 1.623,39 Mio |
| Auflagedatum | 16.11.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
| 12-Monats-Hoch | 108,32 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 98,25 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 7,96 |
| Korrelation | 0,78 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 1,91 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 1,83 |
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Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Nicolas LEPRINCE |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
