7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +0,81% |
1 Monat | -0,68% | 1 Jahr | +4,97% |
3 Monate | +1,35% | 3 Jahre | -6,75% |
6 Monate | +6,15% | 5 Jahre | -5,12% |
Fondsvolumen | 119,79 Mio |
Auflagedatum | 07.01.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,93% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
12-Monats-Hoch | 84,23 Euro |
12-Monats-Tief | 78,48 Euro |
Tracking Error | 1,33 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 3,41 |
CT (Lux) European High Yield Bond 8EP EUR | 8,9016 € | -0,19% | |
CT (Lux) European High Yield Bond 3E EUR | 11,2517 € | -0,19% | |
CT (Lux) European High Yield Bond 3FC CHF | 8,71122 € | -0,21% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,61 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,82 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,82 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,92 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |