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DNCA Invest EVOLUTIF AD
Fonds
WKN: A115AT ISIN: LU1055118761
168.053
168,05
€
+0,00 €
0,00%
10:32:20 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,07%
Fondsgröße
629 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DNCA Invest EVOLUTIF AD
| 7 Tage | +0,97% | lfd. Jahr | +10,01% |
| 1 Monat | -2,28% | 1 Jahr | +18,56% |
| 3 Monate | +6,93% | 3 Jahre | +18,78% |
| 6 Monate | +21,24% | 5 Jahre | +33,16% |
Strategie des DNCA Invest EVOLUTIF AD
Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Fondsmanagement:
Herr Augustin Picquendar
Risiko
| Fondsvolumen | 662,00 Mio |
| Auflagedatum | 02.05.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,06% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,75 |
| 12-Monats-Hoch | 172,67 Euro |
| 12-Monats-Tief | 138,27 Euro |
| Tracking Error | 6,26 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,54 |
| Beta | 1,44 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 11,95 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.02.2024 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 24.08.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 25.08.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 24.02.2022 | Ausschüttung | 1,50 € |
Stammdaten
| KVG | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Augustin Picquendar |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.05.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | EURO STOXX 50 NR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
