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DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)
Fonds
WKN: 987767 ISIN: LU0083425479
6.7225
6,6095
€
-0,113 €
-1,68%
25.04.24 21:56:38
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,45%
Fondsgröße
58,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)
| 7 Tage | +1,78% | lfd. Jahr | +5,34% |
| 1 Monat | -1,38% | 1 Jahr | +11,04% |
| 3 Monate | +7,31% | 3 Jahre | -3,19% |
| 6 Monate | +26,12% | 5 Jahre | +49,50% |
Strategie des DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)
Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Øyvind Fjell
Risiko
| Fondsvolumen | 58,40 Mio |
| Auflagedatum | 07.01.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,45% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,81 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,48 |
| 12-Monats-Hoch | 6,87 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,33 Euro |
| Tracking Error | 4,26 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 9,10 |
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Stammdaten
| KVG | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Øyvind Fjell |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.01.1998 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | VINX Capped SEK Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
