D&R Best-of-Two Classic P

Fonds
WKN:  A1JRQA ISIN:  DE000A1JRQA7
131,28
-1,12 €
-0,85%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
11,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des D&R Best-of-Two Classic P

7 Tage +1,09% lfd. Jahr +7,55%
1 Monat -1,37% 1 Jahr +7,64%
3 Monate +6,67% 3 Jahre +8,14%
6 Monate +13,63% 5 Jahre +14,51%

Strategie des D&R Best-of-Two Classic P

Der Fonds basiert auf einer quartalsweise rollierenden Best-of-Two Strategie Aktien gegen Renten. Über die Berechnung einer Austauschoption wird das Fondsvermögen dadurch prozyklisch mehrheitlich im jeweils besser performenden Asset investiert. Der Aktienseite liegen dabei jeweils zur Hälfte der DAX und der DJ Euro STOXX 50 zugrunde, während sich die Rentenseite am REXP orientiert. Die Umsetzung erfolgt kostengünstig über Futurespositionen sowie Floater hoher Bonität zur Liquiditätsanlage.
Fondsmanagement: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Risiko

Fondsvolumen 11,76 Mio
Auflagedatum 02.07.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,66%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,12
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,41
12-Monats-Hoch 135,60 Euro
12-Monats-Tief 116,37 Euro
Tracking Error 6,54
Korrelation 0,86
Alpha -0,80
Beta 2,76
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 3,12

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Ausschüttungen des Fonds

06.12.2023 Ausschüttung 2,00 €
07.12.2022 Ausschüttung 1,60 €
07.12.2021 Ausschüttung 1,60 €
10.12.2019 Ausschüttung 1,87 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 02.07.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.